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市场配资 10月17日基金净值:鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.0266,涨0.04%

发布日期:2024-11-08 22:42    点击次数:68

市场配资 10月17日基金净值:鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.0266,涨0.04%

本站消息,10月17日,鑫元嘉利一年定开债发起式最新单位净值为1.0266元,累计净值为1.0713元,较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.17%,近3个月上涨0.17%,近6个月上涨1.37%,近1年上涨4.26%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

鑫元嘉利一年定开债发起式为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比126.91%,现金占净值比0.54%。

该基金的基金经理为郭卉、曹建华,基金经理郭卉于2023年11月23日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报3.68%。基金经理曹建华于2022年10月26日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报7.24%。

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